Das RmP-Musterdepot startete im September 2010. Lest euch dazu bitte kurz die Einleitung durch. Die Verwaltung des Musterdepots erfolgt anhand der einfachen Vermögenstabelle und bei Bedarf mit der komplexen Variante. Beide Tabellen findet ihr im Download-Bereich.
Das Musterdepot habe ich gestern Abend mit letzten Börsenkursen aktualisiert. Bei den Edelmetallwerten habe ich die derzeit erzielbaren Durchschnittspreise bei Ebay ermittelt. Alle Transaktionen, die sich seit der letzten Auswertung Ende Februar ergeben haben, wurden wie folgt berücksichtigt:
Übersicht der Transaktionen:
– Kauf von 40 Aktien der Danaher Corporation
– Verkauf von 50 Aktien Berkshire Hathaway zum Stopkurs
Musterdepot-Entwicklung:
Beginn September 2010: 20.000,00 Euro
Depotwert 17.03.2011: 21.364,39 Euro
Veränderung: 6,82%
Entwicklung:
Seit dem schweren Erdbeben in Japan und der immer noch angespannten Lage in Nordafrika, befinden sich die Finanzmärkte weiterhin in Alarmbereitschaft. Es ist daher sehr schwer vorherzusehen, wann sich die Situation wieder normalisiert. Aus diesem Grund gibt es aus dem Musterdepot derzeit auch keine Erfolgsmeldungen zu berichten. Wichtig ist in diesen Zeiten, dass sich die Verluste in Grenzen halten. Daher ist es auch vertretbar das die Position von Berkshire Hathaway, ohne Verlust zum Stopkurs verkauft wurde. An die Aktie von Warren Buffett glaube ich weiterhin und sobald sich die Lage an den Märkten verbessert, werde ich auch hier wieder nachlegen. Beim Lyxor ETF Griechenland setze ich demnächst auch einen Sicherheits-Stopkurs. Hier muss sich nun zeigen ob der Aufwärtstrend fortgeführt werden kann oder ob die Kurse nochmal deutlich zurückkommen werden. Mit dem Stop hätte ich dann ca. 50% meines gesamten Depots (Threadneedle Fonds, Lyxor ETF und Bargeld) abgesichert. Ich bin gespannt wie sich der ETF bis zur nächsten Auswertung schlägt.
Transaktionen:
In der Rubrik Fonds bin ich im Moment noch sehr unterinvestiert. Daher möchte ich heute eine weitere Position dazu kaufen. Durch die bereits erwähnte Situation an den Finanzmärkten ist es auch für Fondsmanager nicht leicht die richtigen Titel zufinden. Es gibt aber Fonds die sich einer bestimmten Strategie verschrieben haben. Wenn deren Filtersysteme entsprechende Aktien gefunden haben, wird in diese investiert. Der Verkauf erfolgt entsprechend auch nach vorgegebenen Kriterien. Heute habe ich mich für den Fonds Warburg Value Fund A (WKN: A0DN29, ISIN: LU0208289198) entschieden. Der Fonds wurde im Jahr 2004 aufgelegt und erfreut sich über Bestnoten im Morningstar Rating (5 Sterne). Auch die Performance des Fonds liegt weit über dem der Benchmark. Ich gehe davon aus, das der Fonds auch in Zukunft mit seiner Strategie Erfolg haben wird. Vielleicht kann er ja gerade jetzt, wo alle ihre Aktien wegschmeissen, viele gute Aktien billig dazu kaufen.
Fondsbeschreibung:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.
Ich kaufe heute 8 Anteile des Fonds zum Preis von 179,17 Euro. Der Gesamtpreis dieser Transaktion beträgt somit 1433,36 Euro.
Hi, finde das Musterdepot immer wieder spannend. Vielen Dank für die Mühe. Was ich mir wünsche würde, wäre eine Angabe zur Performance. Der Wert Veränderung gibt ja nur den absoluten Geldwert zwischen Start und Heute an. Tatsächlich sind ja aber jeden Monat Einzahlungen erfolgt. Bei den einzelnen Positionen kann man Gewinn und Verlust gut ablesen, aber wenn die Position aufgelöst wird, kann man das nicht mehr nachverfolgen. Ein einfacher Wert GuV bei dem alle realisierten Gewinne und Verluste aufgerechnet angegeben werde, würde mir schon reichen.
Ansonsten, mach weiter so! :-)
Gruß,
Bolitho
Hallo Bolitho,
die einzelne Trennung der Performance wäre etwas umständlich. Ich werde daher einmal im Jahr, also Ende September die Performance des abgelaufenen Jahres darstellen. Dann sieht man gut wie viel die Besparung tatsächlich ausmacht. Die Auflistung jeder einzelnen Transaktion nimmt mir mit der Zeit zuviel Platz weg. Vergangene Trades sind m.E. auch nicht interessant. Egal ob negative oder auch positive. Entscheidend für mich ist einzig und allein die Gesamtperformance pro Jahr und der aktuelle Depotstand.
Schönes Wochenende.
Gruß
Alex Fischer
Da haben wir uns mißverstanden. Was ich meinte, ist eine kumulierte GuV Zahl (Beispiel: GuV: -258,38 Euro). Eine Auflistung der Transaktionen wäre wirklich zu viel und nicht interessant genug. :-) Schönes Wochenende! Gruß, Bolitho
Ja das werde ich auch machen, aber wie schon erwähnt am Ende des Laufzeitjahres. Das wird dann der kumulierte Wert stehen. Die zweiwöchentliche Ermittlung wäre mir zu aufwendig.
Gruß
Alex Fischer
Spannend mitzuverfolgen! Ich bin mal gespannt wie sich die Situation in Japan auf das Depot auswirkt…