Dividenden Alarm: Signale vom 1. März 2016

Der Dividenden Alarm überwacht 300 Dividenden-Aktien. 112 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 74 Kaufsignale und 38 Verkaufssignale. Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Branchen oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben. Auch absteigende oder aufsteigende Sortierungen in den einzelnen Spalten sind möglich.

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Dividenden Alarm Indikator:

Die tägliche Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators findest du im Menü des Dividenden-Alarms oder über diesen Link.

Nach vielen Wochen gibt es endlich mal eine etwas großzügigere Erholung beim Dividenden-Alarm Indikator. Mehrere Tage liegt der Indikator nun schon unterhalb der 70% Schwelle. Dabei ist der DAX zum Beispiel noch gar nicht besonders angestiegen. Vielmehr haben sich die Situationen bei einigen Aktien verändert, was zur Deaktivierung von Kaufsignalen und bei anderen Aktien zur Aktivierung von Verkaufsignalen geführt hat.

Hier ein paar Beispiele:
Allianz hat die Dividende sehr gut angehoben und bildete dadurch direkt ein Kaufsignal aus.
Swiss Re zahlt keine Sonderdividende mehr, weshalb die Aktie nun im neutralen Bereich ist.
Rio Tinto hat die Dividende halbiert und ist daher kein Kauf mehr.
BHP Billiton hat im Moment nur die Zwischendividende gekürzt und hat daher weiterhin ein Kaufsignal. Ich gehe allerdings davon aus, dass auch die Schlussdividende gekürzt werden wird. Dann muss man sehen welches Folgesignal aktiviert wird.
RWE hat die Dividende stark reduziert und hat damit direkt ein Verkaufsignal aktiviert.
GlaxoSmithKline hat seine Quartalsdividende und die Sonderdividende ausgeschüttet. Ohne die Sonderdividende ist die Dividendenrendite entsprechend geringer und damit kein Kaufsignal mehr.

Wie du sehen kannst, ist es sehr wichtig, nicht blind einfach Kaufsignale zu kaufen oder Verkaufsignale zu verkaufen. Man muss sich immer mit dem Unternehmen näher befassen und herausfinden wie sicher die Dividendenzahlung ist. Bei BHP Billiton, RWE und Rio Tinto wurde seit Monaten über die Kappung der Dividenden gesprochen. Wer dennoch die Aktien gekauft hat, der muss jetzt keinen Schuldigen suchen. Auch wenn eine Aktie von einem Kaufsignal in den neutralen Bereich kommt, ist erstmal alles noch in Ordnung. Es muss keine Transaktion stattfinden, man kann weiterhin seine Dividenden vereinnahmen und warten bis die Aktie in Zukunft wieder eine Signal ausbildet.

Nachdem ich bereits in den letzten Wochen mein Depot stark erweitert hatte, bin ich dazu übergegangen wieder Cash aufzubauen. Vielleicht gibt es ja mal eine etwas längere Erholungsphase bis hin, dass die Verkaufsignale auch mal wieder die 70% Schwelle übersteigen. Solang weder die einen oder die anderen Signale in diesem Bereich liegen, gibt es mir die Zeit meinen zum Teil in Anspruch genommenden Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien wieder abzutragen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich euch bereits in dieser kleinen Artikelserie beschrieben.

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 45 deutschen Unternehmen sind in etwa gleich geblieben. Dennoch sind es nicht die Masse an Unternehmen. Es gibt mittlerweile 12 Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Allerdings ist es bei zwei Unternehmen (*) ratsam, zumindest erstmal abzuwarten ob und in welcher Höhe die Dividende gezahlt wird. Das sind die 12 deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen: [divider type=“thin“] Stark vertreten bei den Kaufsignalen sind in dieser Auswertung auch einige Branchen. In den zwei besten Branchen generieren 66% bzw. 60% der Unternehmen ein Kaufsignal. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 53% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,06% und 26,42%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Kaufsignale vom 1. März 2016″ class=“sb_green“] [/styled_box]

Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Trotz der tiefstehenden Börsen, gibt es aktuell 10 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet immer noch sehr teuer sind. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die 10 deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal: [divider type=“thin“] Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment nur zwei Branchen die eine höhere Trefferquote aufweisen. Die Branche mit der höchsten Trefferquote liegt bei 43%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 53% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,87% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Verkaufsignale vom 1. März 2016″ class=“sb_red“] [/styled_box]