Dividenden Alarm: Signale vom 21. Juni 2016

Der Dividenden Alarm überwacht 300 Dividenden-Aktien. 107 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 63 Kaufsignale und 44 Verkaufssignale. Bei den restlichen 193 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen. Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Dividenden Aristokraten, Branchen, Ausschüttungsintervall oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben. Auch absteigende oder aufsteigende Sortierungen in den einzelnen Spalten sind möglich.

Dividenden Alarm Indikator:

Die tägliche Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators findest über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite.

Der Dividenden-Alarm Indikator konnte im Zuge der Brexit-Volatilität in der Spitze auf 63% ansteigen. Mit jeder Erholung und Beruhigung der Märkte fällt der Indikator immer wieder an die 60% Marke zurück. Die Volatilität machts möglich. Aktuell steht der Wert für das Kaufsignal bei 59%.

Es gibt in dieser Woche nur zwei Szenarien. Entweder fällt das Votum für oder gegen einen Brexit. Dies bedeutet, dass sich die Aktienmärkte entweder stark erholen oder eine Etage tiefer fallen. Und nur beim zweiten Punkt, rechne ich mit der Möglichkeit eines Kaufsignals. Wobei ich denke, dass es nicht zu einem Brexit kommen wird. Ergo wird es nichts mit dem Kaufsignal und die Aktienmärkte starten eine größere Erholung.

Da mich in letzter Zeit gerade dazu einige Entscheidungsfragen erreichten, kann ich jedem nur raten, genau abzuwägen und eine eigene Entscheidung zutreffen. Ich kann das leider nicht für andere Personen übernehmen. Ich zeige hier nur, wie ich in diesem Markt agiere und wie ich meine Entscheidungen konsequent treffe.

Ich habe kein schlechtes Gefühl weiter zu warten. Ich hadere auch nicht damit, ob ich nun eine gute Gelegenheit nicht nutze. Nein, ich habe keinerlei Bedenken, wenn es in den nächsten Tagen keine Kaufphase gibt und der Indikator eventuell wieder an die 50% Marke zurückläuft. Warum?

Weil genau das meine Strategie ist. Ich setze sie konsequent um und stelle nicht jedes mal alles wieder in Frage. Und ich investiere den Großteil meines Kapitals nun mal erst bei über 70% und sammle während der neutralen Phase mein Cash. Einzelne kleinere Investments, wie zuletzt die Aufstockung von Freenet, sind bei mir auch nur seltene Ausnahmen.

Natürlich muss man nicht auf eine Kaufphase warten. Es würde nur ein deutlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis bringen. Man würde mehr Aktien für sein Geld bekommen sowie eine höhere Dividende kassieren. Wer allerdings nicht warten kann oder will, der muss diese Entscheidung bitte selbst treffen. Und sollte es auch ohne Kaufphase interessante Einstiegschancen geben, ja dann schlage zu. Wichtig ist, dass du mit deiner Entscheidung, in den Markt zu gehen, im Reinen bist.

Es bleibt spannend in dieser Woche. Sollte der Dividenden-Alarm Indikator während dieser Tage ein Signal auslösen, werden alle Dividenden-Alarm Mitglieder mit einem Sondernewsletter informiert. Dazu aktualisiere ich die Seite des Indikators in dieser Woche täglich.

Im Moment heißt es für mich weiterhin Cash sammeln und auf die Kaufphase warten. Meinen zum Teil in Anspruch genommenen Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien, konnte ich bereits wieder komplett abtragen. Die gekauften Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen allerdings immer noch in meinem Depot. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich euch bereits in dieser kleinen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Tipps aus dem Dividenden Alarm bekommst du alternativ im Dividenden-Alarm Newsletter. Melde dich hier oder in der rechten Seitenleiste an und erhalte jede Menge kostenfreie Inhalte aus dem Dividenden-Alarm!

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 45 deutschen Unternehmen sind gleich geblieben im Vergleich zur letzten Auswertung. Es gibt aktuell 9 Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die 9 deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen: [divider type=“thin“] Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 54 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 6 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die 7 Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal: [divider type=“thin“] Stark vertreten bei den Kaufsignalen sind in dieser Auswertung mehrere Branchen. Das zeigt, dass die Kaufniveaus wieder näher rücken. In den beiden besten Branchen generieren 100% bzw. 56% der Unternehmen ein Kaufsignal. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 54% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,06% und 12,05%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Kaufsignale vom 21. Juni 2016″ class=“sb_green“] [/styled_box]

Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es bereits 11 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die 11 deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal: [divider type=“thin“] Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 6 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die 6 Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal: [divider type=“thin“] Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment mehr Branchen die eine höhere Trefferquote aufweisen, als bei den Kaufsignalen. Die Branche mit der höchsten Trefferquote liegt bei 67%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 55% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,95% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Verkaufsignale vom 21. Juni 2016″ class=“sb_red“] [/styled_box]