Dividenden Alarm: Signale vom 2. August 2016

Der Dividenden Alarm überwacht 333 Dividenden-Aktien. 106 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 54 Kaufsignale und 52 Verkaufssignale. Bei den restlichen 227 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen. Mit Hilfe des Suchfeldes (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) könnt ihr die Daten der Tabelle beliebig filtern. Zum Beispiel nach Dividenden Aristokraten, Branchen, Ausschüttungsintervall oder auch nach Ländern. Ihr könnt aber auch direkt den Namen oder die ISIN einer Aktie eingeben. Auch absteigende oder aufsteigende Sortierungen in den einzelnen Spalten sind möglich.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine tägliche und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen dargestellt.

Der Dividenden-Alarm Indikator hat während der Blog-Pause nicht viel unternommen. Sukzessive erreichten die Werte eine nahezu Parität. Bei Werten von 50:50 gibt es keine Tendenz mehr zu einer Kaufphase oder zu einer Verkaufsphase. In der Phase in der die Werte jeweils unter 60% liegen, konzentriere ich mich ausschliesslich auf die Rebalancing Optionen (die morgen hier im blog erscheinen) um die Rendite meines Depot weiter zu optimieren.

Wie ich genau vorgehe, habe ich in meinem Artikel Workflow – neutrale Phase dokumentiert. Dieser erscheint am 25. August hier im Blog. Er ist der erste Artikel der Artikelserie in der ich auch meinen Workflow für die Kaufphase sowie die Verkaufsphase vorstelle. Diese beiden Artikel werden demnächst exklusiv im Newsletter erscheinen. Wenn dich diese und weitere Artikel interessieren, dann trage dich am besten kurz in meinen kostenlosen Newsletter ein.

Wie geht es nun mit dem Markt weiter? Auch ich kann das nicht genau sagen. Da der DAX aber in einer wichtigen Chartsituation steckt, kann es durchaus sein, dass der DAX nach oben ausbricht. Für uns als langfristig orientierte Dividenden-Anleger bedeutet dies im Grunde, dass unsere Aktien teurer werden. Ergo dürften die Verkaufssignale in den kommenden Wochen die Auswertungen dominieren. Somit sollten wir uns dann auf unsere Cash-Position konzentrieren und diese weiter ausbauen.

Für eine Kaufphase bräuchte es deutlich niedrigere Kursnotierungen. Diese fallen aber nicht so einfach vom Himmel und können nur mit entsprechenden Nachrichten einhergehen. Auch wenn es mir in den Fingern juckt und ich so gern wieder mein Cash investieren möchte, so ist die letzte Kaufphase im Februar, noch gar nicht allzu lange her. Ich bin gespannt wie es weitergeht.

Im Moment heißt es für mich daher weiter Cash sammeln und auf die Kaufphase warten. Meinen in Anspruch genommenen Ing-Diba Abrufkredit, für den Kauf von Dividenden-Aktien, konnte ich bereits wieder komplett abtragen. Die gekauften Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen aber immer noch in meinem Depot. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

Regelmäßige Tipps aus dem Dividenden Alarm bekommst im Dividenden-Alarm Newsletter. Melde dich hier oder in der rechten Seitenleiste an und erhalte jede Menge kostenfreie Inhalte aus dem Dividenden-Alarm!

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung gleich geblieben. Es gibt aktuell 9 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die 9 deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen: [divider type=“thin“] Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 4 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die 4 Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal: [divider type=“thin“] Stark vertreten bei den Kaufsignalen sind in dieser Auswertung mehrere Branchen. Das zeigt, dass die Kaufniveaus wieder näher rücken. In den beiden besten Branchen generieren 100% bzw. 56% der Unternehmen ein Kaufsignal. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 54% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,10% und 11,21%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Kaufsignale vom 2. August 2016″ class=“sb_green“] [/styled_box]

Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es bereits 13 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbare Dividendenrendite betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die 13 deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal: [divider type=“thin“] Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 6 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die 10 Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal: [divider type=“thin“] Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment mehr Branchen die eine höhere Trefferquote aufweisen, als bei den Kaufsignalen. Die Branche mit der höchsten Trefferquote liegt bei 67%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen: [divider type=“thin“] Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen: [divider type=“thin“] Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 52% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,96% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.[styled_box title=“Aktuelle Verkaufsignale vom 2. August 2016″ class=“sb_red“] [/styled_box]