Dividenden Alarm: Signale vom 28.02.2017

Der Dividenden Alarm überwacht 350 Dividenden-Aktien. 103 Aktien generieren ein Alarmsignal. Aufgeteilt sind es 47 Kaufsignale und 56 Verkaufssignale.

Bei den restlichen 247 Aktien besteht derzeit kein Handlungsbedarf, daher werden sie auch nicht aufgelistet oder besprochen.

In diesem Artikel findest du Informationen zum Dividenden-Alarm Indikator sowie die Dividenden Veränderungen der letzten 14 Tage, wie Dividenden-Erhöhungen und Dividenden-Absenkungen der vom Dividenden-Alarm beobachteten Aktien. Dazu gibt es die Auswertung der Kaufsignale und der Verkaufssignale des Dividenden-Alarms.

Dividenden Alarm Indikator:

Eine aktuelle und vollständige Auswertung des Dividenden-Alarm Indikators finden die Dividenden-Alarm Mitglieder über das Menü des Dividenden-Alarms oder auf dieser Unterseite. In dieser Auswertung der Dividenden-Alarm Signale wird nur ein Auszug der letzten Wochen und nicht der vollständige Indikator dargestellt.

An der Marke von 12.000 Punkten musste der DAX erstmal eine kleine Pause einlegen. Das Jahreshoch wurde zwar geknackt, das viel wichtigere Allzeithoch steht aber nur wenige 100 Punkte entfernt. Alles wartet offensichtlich wieder auf Trump. Heute Abend wird er wohl nähere Details zu seiner Steuerreform verkünden. Die Erwartungen sind hoch, wobei ich glaube, dass die Mehrheit nicht glaubt, dass Trump hier etwas phenomenales verkünden wird. Wie dem auch sei, wenn ungewisse Entscheidungen bevor stehen, warten Investoren und halten ihr Geld zusammen.

Ich bin optimistisch gestimmt, dass es in Kürze weiter geht am Markt. Wir sind zudem mitten drin in der Berichtssaison und viele Unternehmen geben ihre neuen Dividenden bekannt. Auch wenn einige Unternehmen aufgrund der Zahlen massiv abgestrafft wurden, so hält der überwiegende Teil seine Dividenden stabil oder erhöht sie sogar.

Wie bereits beschrieben ist dies mit ein Grund warum der Dividenden-Alarm Indikator, trotz steigendem Markt, leicht rückläufig ist. Diese Anomalie wird sich bald wieder normalisieren und wir können uns wieder auf die bevorstehende Verkaufsphase konzentrieren. Diese Phase ist sehr wichtig für mein Depot. Ich nutze sie um weiter meine Cashposition aufzubauen. Meinen Workflow während der Verkaufsphase schicke ich euch am 19. März mit dem exklusiven Dividenden-Alarm Newsletter.

Die ersten beiden Teile dieser Artikelserie findest du bereits hier im Blog:
Mein Workflow während der neutralen Phase des Dividenden-Alarm Indikators
Mein Workflow während der Kaufphase des Dividenden-Alarm Indikators

Der Dividenden-Alarm Indikatorsteht wieder einige Punkte unter seinem letzten Hoch. Vor 14 Tagen stand der Indikator noch drei Prozentpunkte höher. Die nächste Zielmarke ist weiterhin die 60% Marke. Es spricht aktuell vieles für eine baldige Verkaufsphase. Bitte berücksichtigt dies bei euren Anlageentscheidungen. Ich kann daher jedem nur empfehlen, sein Pulver trocken zu halten und geduldig zu warten, auch wenn der DAX meiner Schätzung nach noch Luft bis 13.600 Punkte hat.

In der letzten Signalauswertung vom 14. Februar 2017 gab es 103 Aktien die ein Dividenden-Alarm Signal generierten. Aktuell sind es auch 103 Aktien. Damals gab es 44 Kaufsignale und 59 Verkaufssignale. Die Anzahl der Verkaufssignale hat aufgrund der zahlreichen Dividendenerhöhungen etwas abgenommen.

Weiterhin behalte ich für mich die Rebalancing Optionen im Auge (die morgen hier im Blog erscheinen), um die Rendite meines Depots weiter zu optimieren. Da wir uns einer Verkaufsphase nähern, werde ich nur bei wirklich lukrativen Optionen einen Tausch vornehmen und ansonsten meine Cash-Position erhöhen.

Im Moment erhöhe ich weiter meine Cash-Position und beobachte meine Depotwerte die mittlerweile ein Verkaufssignal generieren. Warum Dividenden-Alarm Mitglieder für den Kauf von ihren Dividenden-Aktien deutlich mehr Cash zur Verfügung haben, kannst du im Artikel Mit Warten und mehr Cash auf die richtigen Aktien setzen nachlesen.

Mein für den Kauf von Dividenden-Aktien zur Verfügung stehender Ing-Diba Abrufkredit, wartet weiterhin auf seinen Einsatz. Die während der letzten Kaufphase mit dem Kredit gekauften Dividenden Aktien sowie deren Dividendenerträge verweilen weiterhin in meinem Depot, während der Abrufkredit schon längt mühelos getilgt werden konnte. Bei der nächsten Kaufphase werde ich erneut mit meinem Fremdkapital in den Markt gehen. Wie ich meinen Abrufkredit nutze, habe ich dir bereits in dieser kurzen Artikelserie beschrieben.

Dies ist ein Dividenden Alarm Artikel, daher sind bestimmte Informationen nur für Mitglieder sichtbar. Eine ältere Beispielauswertung findest du in diesem Artikel.

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Dividenden Erhöhungen und Absenkungen:

Der Dividenden-Alarm überwacht aktuell 350 Dividenden-Aktien. Die Unternehmen, welche seit der letzten Dividenden-Alarm Auswertung ihre Dividende verändert haben (Erhöhung und Absenkung), werden an dieser Stelle aufgelistet.

Die Veränderung einer Dividende hat zur Folge, dass die Kaufsignale und Verkaufssignale in der Dividenden-Alarm Datenbank (bei der jeweiligen Aktie) automatisch neu berechnet werden. Insgesamt gab es bei 34 Unternehmen eine Dividenden-Veränderung.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
ErhöhungMichelin erhöht die Jahresdividende von 2,85 EUR auf 3,25 EUR.
ErhöhungL-3 Communications erhöht die Quartalsdividende von 0,70 USD auf 0,75 USD.
ErhöhungBilfinger erhöht die Jahresdividende von 0,00 EUR auf 1,00 EUR.
ErhöhungDanone erhöht die Jahresdividende von 1,60 EUR auf 1,70 EUR.
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In den interaktiven Tabellen kannst du absteigende oder aufsteigende Sortierungen der einzelnen Spalten vornehmen. Zum Beispiel nach der Höhe der Dividendenrendite, der Dividenden-Kontinuität (DK), der Branche, des Ausschüttungsintervalls oder auch nach Ländern.

Du kannst aber auch direkt den Namen, die ISIN einer Aktie oder auch andere Suchbegriffe in das Suchfeld (rechts oben in der jeweiligen Tabelle) eingeben. Für die Selektierung von Dividenden Aristokraten muss in das Suchfeld ein * eingegeben werden.

Auffälligkeiten bei den Kaufsignalen:

Die Kaufsignale bei den 47 deutschen Unternehmen sind im Vergleich zur letzten Auswertung etwas gesunken. Es gibt aktuell 7 deutsche Unternehmen bei denen man von einem günstigen Einstiegszeitpunkt sprechen kann. Das sind die deutschen Unternehmen mit Kaufsignalen:

Insgesamt beobachtet der Dividenden-Alarm 57 Dividenden Aristokraten. Dies sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Aktuell generieren 5 Dividenden Aristokraten ein Kaufsignal. Hier kann sich eine nähere Betrachtung lohnen. In der unteren stehenden Tabelle können Dividenden Aristokraten mit einem * im Suchfeld gefiltert werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Kaufsignal:

Bei den Kaufsignalen sind immer wieder mal einige Branchen stärker vertreten. Eine hohe Prozentzahl sowie viele unterschiedliche Branchen zeigen, dass Kaufniveaus näher rücken. Im Moment ist es allerdings sehr ruhig geworden. Nur zwei Branchen generieren Werte über 40%. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, die eigentlich in keinem langfristigen Depot fehlen dürfen, gibt es im Moment einige Treffer. Dazu zählen in jedem Fall folgende Unternehmen:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Mit 49% aller generierten Kaufsignale erzielt man derzeit eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 4,12% und 9,58%. Dies bietet deutliches Potential für das Dividenden-Rebalancing im morgigen Artikel.

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Auffälligkeiten bei den Verkaufsignalen:

Aufgrund der sich erholenden Märkte, gibt es mittlerweile 16 deutsche Unternehmen die historisch betrachtet teuer sind. Zumindest was die erzielbaren Dividendenrenditen betrifft, gab es diese Aktien in der Vergangenheit immer wieder mit einer deutlich höheren Rendite, also zu viel niedrigeren Aktienkursen, zu kaufen. Hier sollte man prüfen, ob ein Verkauf nicht eine gute Alternative wäre. Das sind die deutschen Unternehmen mit einem Verkaufsignal:

Auch auf der Liste der Verkaufssignale tauchen im Moment Dividenden Aristokraten auf. Ganze 8 Dividenden Aristokraten generieren derzeit ein Verkaufssignal. Auch wenn diese Unternehmen seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben, so sind auch diese Aktien immer wieder mal sehr teuer und sollten einer Überprüfung unterzogen werden. Das sind die Dividenden Aristokraten mit einem Verkaufssignal:

Bei den Verkaufsignalen gibt es im Moment einige Branchen die eine höhere Trefferquote (ab 40%) aufweisen. Welche Branchen genau betroffen sind und welche Veränderung es zur letzten Auswertung gab, kannst du in dieser Übersicht sehen:

Aber auch bei den größten und bekanntesten Unternehmen weltweit, gibt es immer wieder Phasen in denen diese Aktien sehr teuer sind. Im Moment sollte man sich diese großen Globalplayer mal genauer betrachten und vielleicht ein wenig Kapital abziehen:

Ein weiterer interessanter Aspekt: Bei ungefähr 59% aller Aktien mit einem Verkaufsignal erzielt man derzeit nur eine Dividendenrendite (brutto) zwischen 1,99% und 0,0%. Wenn wir nun versuchen passende Kauf- und Verkaufsignale zu finden, können wir unsere Dividendenrendite des Gesamtdepots optimieren. Näheres zum sogenannten Dividenden-Rebalancing schreibe ich dir morgen im nächsten Artikel.